金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,954 | -43,688 |
| 工事負担金等受入額 | -42,904 | － |
| 減価償却費 | 153,561 | 162,136 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,114 | 452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 504 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 86 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | -5,699 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -21,585 | -21,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,542 | -5,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,120 | -1,560 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | 6,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,283 | -3,981 |
| 支払利息 | 16,134 | 15,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,802 | 21,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,928 | 40,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,898 | -8,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,694 | -97,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,426 | 26,547 |
| その他 | 10,956 | -6,773 |
| 小計 | 217,558 | 78,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,283 | 3,981 |
| 利息の支払額 | -16,226 | -15,044 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,888 | 64,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,813 | -116,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -2,799 |
| その他 | -251 | 7,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,877 | -111,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,804 | 57,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,000 | -29,000 |
| その他 | -4,602 | -4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,407 | 24,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,603 | -23,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,066 | 66,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
