金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,688 | -88,718 |
| 工事負担金等受入額 | － | -2,921 |
| 減価償却費 | 162,136 | 160,340 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 452 | 3,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,205 |
| ゴルフ会員権評価損 | 86 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,699 | -3,890 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -21,066 | -21,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,740 | 966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,560 | -120 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 6,828 | 8,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -4,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,981 | -4,567 |
| 支払利息 | 15,014 | 14,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,509 | 11,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,156 | 82,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,770 | -1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,635 | -90,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,547 | -24,465 |
| その他 | -6,773 | 5,834 |
| 小計 | 78,132 | 68,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,981 | 4,567 |
| 利息の支払額 | -15,044 | -14,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,341 | 56,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,708 | -59,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,799 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,900 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 13,360 |
| その他 | 7,583 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,924 | -40,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,922 | -31,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,000 | -29,000 |
| その他 | -4,602 | -4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,319 | -4,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,263 | 10,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,471 | 60,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
