金沢名鉄丸越百貨店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,718 | -749,414 |
| 工事負担金等受入額 | -2,921 | -367 |
| 減価償却費 | 160,340 | 152,857 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,385 | 913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,205 | － |
| 減損損失 | － | 648,196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,890 | -3,595 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -21,162 | -19,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 966 | -17,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120 | -3,240 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 7,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,430 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,567 | -5,795 |
| 支払利息 | 14,202 | 15,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,744 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,846 | 51,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,501 | 2,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,790 | -126,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,465 | 13,989 |
| その他 | 5,834 | 35,828 |
| 小計 | 68,559 | 2,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,567 | 5,795 |
| 利息の支払額 | -14,321 | -15,879 |
| 法人税等の支払額 | -2,724 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,080 | -7,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,270 | -171,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -499 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,900 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 13,360 | 585 |
| その他 | -819 | 6,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,828 | -165,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,324 | 207,837 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,000 | -23,500 |
| その他 | -4,602 | -2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | 181,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,324 | 8,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,796 | 69,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
