半期報告書-第102期(平成29年3月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年11月30日 16:52
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(平成29年3月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 60,271 | 69,141 |
| 受取手形 | 4,493 | 2,821 |
| 売掛金 | 288,740 | 290,091 |
| たな卸資産 | 721,246 | 669,548 |
| その他 | 58,073 | 53,036 |
| 貸倒引当金 | -56 | -58 |
| 流動資産計 | 1,132,769 | 1,084,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,424,810 | 1,265,000 |
| 土地 | 3,786,705 | 3,435,000 |
| リース資産（純額） | 8,026 | 5,465 |
| その他（純額） | 252,131 | 18,435 |
| 建設仮勘定 | 2,699 | 4,987 |
| 有形固定資産合計 | 5,474,374 | 4,728,890 |
| 無形固定資産 | 8,271 | 7,615 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 198,756 | 176,809 |
| 貸倒引当金 | -2,780 | -2,780 |
| 投資その他の資産合計 | 195,976 | 174,029 |
| 固定資産計 | 5,678,621 | 4,910,536 |
| 資産の部合計 | 6,811,391 | 5,995,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 87,635 | 74,262 |
| 買掛金 | 1,136,541 | 1,009,637 |
| 短期借入金 | 2,483,605 | 2,673,942 |
| リース債務 | 5,121 | 5,121 |
| 未払法人税等 | 332 | 166 |
| 未払事業所税 | 23,623 | 12,600 |
| 商品券 | 477,614 | 507,090 |
| 賞与引当金 | 2,892 | 3,208 |
| ポイント引当金 | 44,603 | 41,008 |
| 商品券回収損引当金 | 85,454 | 65,769 |
| その他 | 335,510 | 242,241 |
| 流動負債計 | 4,682,933 | 4,635,046 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,000 | 30,000 |
| リース債務 | 2,905 | 344 |
| 繰延税金負債 | 14,744 | 13,925 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 639,532 | 602,495 |
| 退職給付引当金 | 270,558 | 252,699 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,480 | 13,240 |
| 関係会社事業損失引当金 | 142,528 | 150,145 |
| 資産除去債務 | 127,638 | 129,014 |
| その他 | 16,301 | 16,385 |
| 固定負債計 | 1,266,689 | 1,208,250 |
| 負債の部合計 | 5,949,622 | 5,843,297 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -458,623 | -1,099,279 |
| 利益剰余金合計 | -458,623 | -1,099,279 |
| 株主資本合計 | -358,623 | -999,279 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,777 | -5,001 |
| 土地再評価差額金 | 1,227,170 | 1,156,102 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,220,392 | 1,151,100 |
| 純資産の部合計 | 877,061 | 151,820 |
| 負債・純資産合計 | 6,811,391 | 5,995,117 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -6,124,278 | -6,271,676 |
