財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用した資金は234,850千円となりました。これは、有形固定資産取得に243,943千円の支出をしましたが、有形固定資産売却で12,763千円の収入を得たこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は36,397千円となりました。これは、短期借入金が35,993千円増加し、長期借入金を58,000千円、リース債務を14,391千円を返済したことによるものです。

2014/05/21 15:54