営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ2,530千円減の56,496千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は268,718千円となりました。これは、税引前当期純利益が29,395千円、減価償却費が305,560千円であったことに加え、たな卸資産が71,181千円、退職給付引当金が39,328千円、仕入債務の主に買掛金が47,453千円減少し、売上債権が26,360千円増加したこと等によるものです。

2014/05/21 15:54