支払手形

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは64,341千円の収入(前年同期は203,888千円の収入)となりました。
これは、減価償却費162,136千円を計上したことと、たな卸資産が40,156千円、仕入債務が97,635千円、支払手形が16,050千円、未払金が22,591千円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/20 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末において、資産合計は7,099,946千円となり、前事業年度末と比べて228,737千円減少いたしました。これは、主に有形固定資産が123,967千円、たな卸資産が40,156千円、流動資産のその他が63,885千円減少したこと等によるものです。
当中間会計期間末の負債合計は6,205,467千円となり、前事業年度末と比べて221,632千円減少しました。これは主に仕入債務が97,635千円、支払手形が83,227千円、再評価に係る繰延税金負債が32,853千円減少したこと等によるものです。
当中間会計期間末において純資産は894,478千円となり、前事業年度末と比べて7,104千円減少しました。これは主に中間純損失43,288千円を計上して利益剰余金が減少したことと、土地再評価差額金が32,853千円増加したこと等によるものです。

2015/11/20 14:56

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	471,135	471,135	-
(1)支払手形	166,538	166,538	-
(2)買掛金	1,216,227	1,216,227	-

当中間会計期間(平成27年8月31日)

	中間貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	429,693	429,693	-
(1)支払手形	83,310	83,310	-
(2)買掛金	1,118,591	1,118,591	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2015/11/20 14:56