有価証券報告書-第119期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	441
預金
当座預金	281
普通預金	5,433
定期預金	50
振替貯金	10
計	5,775
合計	6,216

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱昭電社	3
東亜非破壊検査㈱	2
㈱にしけい	0
㈱大光電機製作所	0
㈱池間組	0
その他	4
合計	11

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月 満期	0
4月 満期	2
5月 満期	6
6月 満期	0
7月 満期	0
8月 満期	0
合計	11

③ 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱井筒屋ウィズカード	658
㈱やまぎんVISA	232
㈱やまぎんJCB	77
㈱日専連ベネフル	69
㈱アメリカンエキスプレスインターナショナル	40
その他	350
合計	1,428

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,378	31,583	31,532	1,428	95.7	16.2

(注) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の各金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(百万円)
衣料品	1,208
身回品	665
雑貨	372
家庭用品	209
食料品	148
その他	160
合計	2,763

⑤ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
商品券・引換券	1
収入印紙	0
包装費他	9
合計	12

⑥ 関係会社長期貸付金

貸付先	金額(百万円)
㈱エビス	10,422
㈱久留米井筒屋	8,446
㈱山口井筒屋	2,093
㈱レストラン井筒屋	964
㈱エクリュ・ジャポン	350
その他	40
合計	22,315

⑦ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
キョーワズ珈琲㈱	20
三菱食品㈱	13
㈱山吹	12
㈱西海	10
㈱いわなが	8
その他	32
合計	95

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月 満期	59
4月 満期	35
合計	95

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱三陽商会	171
㈱オンワード樫山	157
㈱レナウン	145
イトキン㈱	120
共栄時計㈱	108
その他	4,513
合計	5,214

⑨ 短期借入金

区分	金額(百万円)
㈱井筒屋友の会	5,000
㈱北九州銀行	4,460
㈱みずほ銀行	1,700
㈱山口銀行	1,000
㈱三井住友銀行	1,000
その他	1,340
合計	14,500

⑩ 預り金

相手先	金額(百万円)
㈱井筒屋友の会	1,612
㈱コレット井筒屋	602
㈱エクリュ・ジャポン	306
井筒屋サービス㈱	162
㈱エビス	112
その他	228
合計	3,024

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三機工業㈱	15
ジーク㈱	8
㈱竹中工務店九州支店	7
㈱九電工	6
ホシザキ北九州㈱	5
その他	14
合計	55

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月 満期	48
4月 満期	2
5月 満期	4
合計	55

⑫ 長期借入金

区分	金額(百万円)
㈱北九州銀行	7,808
㈱みずほ銀行	3,003
㈱もみじ銀行	1,236
㈱三井住友銀行	883
十八銀行㈱	883
その他	2,206
合計	16,021