支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ28億円減少し1,639億8千5百万円となりました。現金及び預金が34億9千8百万円増加する反面、受取手形および売掛金が59億1千4百万円減少いたしました。
負債は、前連結会計年度末に比べ6億6千8百万円減少し785億4千1百万円となりました。主に季節的な要因により支払手形及び買掛金が30億5千8百万円減少する一方で、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更等により退職給付に係る負債が23億2千5百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ21億3千2百万円減少し854億4千4百万円となりました。主な要因は、主要通貨が円高に推移したことから為替換算調整勘定が5億8千万円減少したことに加え、既述のとおり退職給付に関する会計基準の改正等により利益剰余金が14億6千万円減少したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の52.4%から52.0%へと0.4ポイント減少いたしました。

2014/08/08 10:43