流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態の分析は、以下のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ9億6千8百万円減少して1,658億1千7百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が16億2千万円増加、時価評価等により、投資有価証券が11億6千6百万円、流動資産その他に含まれるデリバティブ債権が14億円増加、季節要因により商品及び製品が27億3千3百万円増加した反面、受取手形及び売掛金が72億4千1百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ29億5千9百万円減少して762億4千9百万円となりました。主な要因は、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更等により退職給付に係る負債が21億2千1百万円増加した反面、支払手形及び買掛金が21億2千8百万円減少、未払金及び未払費用が20億8千3百万円減少したことによるものであります。

2015/02/06 9:59