支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ52億8千7百万円減少して1,691億7百万円となりました。主な要因は、商品及び製品が65億5千3百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が71億9千7百万円減少、現金及び預金が38億9千1百万円減少、投資有価証券が売却等により8億8千万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ42億2千8百万円減少して772億5千7百万円となりました。主な要因は、借入金が14億4千5百万円減少、未払金及び未払費用が13億7千6百万円減少、支払手形及び買掛金が4億4千7百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ10億5千8百万円減少して918億5千万円となりました。主な要因は、デリバティブの時価が低下し、繰延ヘッジ損益が12億3千8百万円減少したことによるものであります。

2016/02/08 11:22