支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ188億1千7百万円減少して1,511億7千8百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が26億9千万円増加した一方、受取手形及び売掛金が124億2千2百万円減少、商品及び製品が40億5千5百万円減少、土地、建物等の有形固定資産が27億4千4百万円減少、そして投資有価証券が17億5千5百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ155億9千万円減少して653億1千3百万円となりました。主な要因は、借入金が46億6百万円減少、支払手形及び買掛金が41億6千6百万円減少、退職給付に係る負債が32億9千4百万円減少、そして未払金及び未払費用が24億5千4百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ32億2千7百万円減少して858億6千4百万円となりました。繰延ヘッジ損益が19億5千6百万円増加した一方、為替換算調整勘定が34億3千5百万円減少、その他有価証券評価差額金が9億4千9百万円減少したことによるものであります。

2017/02/10 11:48