支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ68億3千8百万円減少して1,490億5千6百万円となりました。現金及び預金が46億2千3百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が78億9千7百万円減少、商品及び製品が11億7千7百万円減少、流動資産のその他に含まれているデリバティブ債権等が18億9百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ87億8千6百万円減少して585億9千万円となりました。支払手形及び買掛金が29億1千4百万円減少、未払金及び未払費用が23億2千7百万円減少、そして短期借入金、長期借入金がそれぞれ23億5千万円減少、11億7千2百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ19億4千8百万円増加して904億6千6百万円となりました。繰延ヘッジ損益が6億7千1百万円減少した一方、利益剰余金が20億5千4百万円増加、その他有価証券評価差額金が5億3千8百万円増加したことによるものであります。

2018/02/07 14:54