利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは105億6千万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益41億7千3百万円、減価償却費の計上11億7千2百万円、売上債権の減少額89億8千3百万円、支出の主な内訳はたな卸資産の減少額11億4千万円、仕入債務の減少額26億4千9百万円、そして未払金及び未払費用の減少額18億3千8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは8億1千6百万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出13億1千7百万円、無形固定資産の取得による支出4億5千2百万円であります。

2019/11/11 9:45