区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,991	7,630	1.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,000	1,000	0.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	205	234	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	9,535	8,331	0.3	2021年8月～ 2023年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	564	652	─	2020年4月～ 2038年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/24 11:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億1千4百万円減少して1,543億7千8百万円となりました。現金及び預金が14億2千9百万円、商品及び製品が17億9千2百万円、それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛金が30億1千7百万円減少したことが主な要因です。
負債は、前連結会計年度末に比べ40億6千4百万円減少して551億2千2百万円となりました。1年内返済予定の長期借入金が30億円、未払金及び未払費用が11億1千2百万円減少したことが主な要因です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ28億4千9百万円増加して992億5千5百万円となりました。利益剰余金が33億3千2百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が5億1百万円減少したことが主な要因です。

2020/06/24 11:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	6,991	6,991	―
(3) 長期借入金	13,535	13,513	21
(4) 長期預り保証金	2,397	2,397	―

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	7,630	7,630	―
(3) 長期借入金	9,331	9,302	△29
(4) 長期預り保証金	2,367	2,367	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/06/24 11:30