利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは8億6千万円の支出となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益85億5千3百万円、減価償却費の計上12億8百万円、仕入債務の増加額5億4千2百万円、支出の主な内訳は棚卸資産の増加額65億1千3百万円、売上債権の増加額2億4千3百万円、未払金及び未払費用の減少額1億5千9百万円、法人税等の支払額22億4千2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは17億3千1百万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出17億8百万円、無形固定資産の取得による支出4億3百万円、収入の主な内訳は短期貸付金の純減少額2億6千5百万円、投資有価証券の売却による収入7千5百万円であります。

2022/11/10 9:54