支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億4千4百万円減少し、1,955億7千9百万円となりました。現金及び預金が47億6千9百万円増加した一方、売掛金が63億7千6百万円、商品及び製品が20億5千6百万円、それぞれ減少したことが主な要因です。
負債は、前連結会計年度末に比べ166億6千3百万円減少し、565億8千3百万円となりました。支払手形及び買掛金が64億5千2百万円、短期借入金が75億4千1百万円、1年内返済予定の長期借入金が20億円、長期借入金が6億1千5百万円、それぞれ減少したことが主な要因です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ147億1千9百万円増加し、1,389億9千5百万円となりました。

2024/02/09 13:59