利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは113億9千8百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前中間純利益133億7千8百万円、売上債権の減少額20億7千万円、棚卸資産の減少額25億3千万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額25億2千8百万円、法人税等の支払額28億6千3百万円、未払金及び未払費用の減少額13億7千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは48億7千4百万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出14億4千6百万円、投資有価証券の取得による支出31億4千6百万円、収入の主な内訳は短期貸付金の減少額2千4百万円であります。

2025/11/10 13:07