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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	45,763	27,458
減価償却費及び償却費	23,660	28,615
減損損失（又は戻入れ）	－	7,176
受取利息及び受取配当金	-2,150	-2,176
支払利息	9,245	9,824
持分法による投資損益（△は益）	-7,355	-6,442
投資有価証券評価損益（△は益）	1,054	-89
システム移行費用	3,299	－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-252,393	-167,403
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,898	16,004
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-1,551	-8,832
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	18,248	-82,072
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3,643	4,975
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	-5,352	5,134
金融保証負債の増減額（△は減少）（IFRS）	1,260	1,901
その他	-1,831	11,261
小計	-178,356	-154,664
利息及び配当金の受取額	4,304	5,037
利息の支払額	-9,325	-9,731
法人所得税の還付額	820	108
法人所得税の支払額	-9,882	-10,614
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-192,438	-169,864
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-5,673	-6,314
投資有価証券の売却等による収入	1,458	19,551
関係会社株式の売却による収入	－	20,775
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-27,339	-20,844
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	33	101
投資不動産の取得による支出	-8,028	-3,277
投資不動産の売却による収入	－	894
子会社の取得による支出	－	-15
子会社の取得による収入	－	16
事業譲渡による収入	－	25,311
貸付けによる支出	-664	-12,366
貸付金の回収による収入	27	7,020
その他	-126	-1,197
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-40,313	29,654
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,000	16,544
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	121,500	39,000
債権流動化借入金の純増減額（△は減少）	－	15,000
債権流動化借入金による調達収入	－	11,793
債権流動化借入金の返済による支出	－	-59
長期借入れによる収入	115,900	155,279
長期借入金の返済による支出	-55,364	-99,208
社債の発行による収入	94,547	81,552
社債の償還による支出	-20,026	-30,042
リース負債の返済による支出	-603	-4,616
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-23	-111
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出		-10,000
配当金の支払額	-5,719	-7,353
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	242,211	167,776
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	-447
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	9,462	27,118
現金及び現金同等物の四半期末残高	82,642	109,761

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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