8253 クレディセゾン

8253
2024/09/18
時価
6522億円
PER 予
10.91倍
2010年以降
3.75-36.34倍
(2010-2024年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.28-1.4倍
(2010-2024年)
配当 予
2.99%
ROE 予
7.38%
ROA 予
1.17%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月19日 16:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2466億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -857億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2134億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4現金等#5#6
2015年
3月期
連結
2Q-57,349-12,91077,269-70,25959,697
通期-85,717-3,67688,434-89,39351,781
2016年
3月期
連結
2Q-25,538-12,81949,559-38,35762,979
通期-102,444-23,898139,394-126,34264,813
2017年
3月期
連結
2Q-53,876-10,25669,700-64,13270,229
通期-103,280-19,462121,208-122,74263,215
2018年
3月期
連結
2Q-33,425-12,06472,172-45,48989,874
通期-54,808-46,380112,592-101,18874,557
2019年
3月期
連結
1Q-61,462-7,73282,717-69,19486,718
2Q-96,197-19,382119,388-115,57978,364
3Q-217,598-30,255259,043-247,85384,366
通期-192,438-40,313242,211-232,75182,642
2020年
3月期
連結
1Q-28,042-8,77529,678-36,81775,470
2Q-122,643-16,083140,995-138,72684,848
3Q-166,13429,060135,439-137,07480,997
通期-169,86429,654167,776-140,210109,761
2021年
3月期
連結
1Q48,049-8,157-42,49439,892107,252
2Q28,994-14,196-27,77514,79896,800
3Q-12,983-10,06025,647-23,043112,226
通期-4,695-10,6226,225-15,317101,001
2022年
3月期
連結
1Q3,746-18,76614,340-15,020100,256
2Q1,599-28,09834,419-26,499108,968
3Q-94,255-32,102136,874-126,357111,813
通期-70,441-51,619129,260-122,060108,970
2023年
3月期
連結
1Q-69,229-11,00875,250-80,237104,741
2Q-48,040-26,32260,765-74,36296,653
3Q-149,427-37,085196,590-186,512118,915
通期-130,092-43,828224,536-173,920159,671
2024年
3月期
連結
1Q-53,119-11,97417,186-65,093112,993
2Q-74,269-43,06763,595-117,336107,256
3Q-245,411-76,833278,522-322,244116,456
通期-213,404-85,754246,699-299,158108,745
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー10年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
-857億1700万
2016年3月(連) -19.51%
-1024億4400万
2017年3月(連) -0.82%
-1032億8000万
2018年3月(連)
-548億800万
2019年3月(連) -251.11%
-1924億3800万
2020年3月(連)
-1698億6400万
2021年3月(連)
-46億9500万
2022年3月(連) 大幅減
-704億4100万
2023年3月(連) -84.68%
-1300億9200万
2024年3月(連) -64.04%
-2134億400万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-36億7600万
2016年3月(連)投入+550.11%
-238億9800万
2017年3月(連)投入-18.56%
-194億6200万
2018年3月(連)投入+138.31%
-463億8000万
2019年3月(連)投入-13.08%
-403億1300万
2020年3月(連)資金回収
296億5400万
2021年3月(連)資金投入
-106億2200万
2022年3月(連)投入+385.96%
-516億1900万
2023年3月(連)投入-15.09%
-438億2800万
2024年3月(連)投入+95.66%
-857億5400万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)資金調達
884億3400万
2016年3月(連)資金調達
1393億9400万
2017年3月(連)資金調達
1212億800万
2018年3月(連)資金調達
1125億9200万
2019年3月(連)資金調達
2422億1100万
2020年3月(連)資金調達
1677億7600万
2021年3月(連)資金調達
62億2500万
2022年3月(連)資金調達
1292億6000万
2023年3月(連)資金調達
2245億3600万
2024年3月(連)資金調達
2466億9900万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
-893億9300万
2016年3月(連) -41.33%
-1263億4200万
2017年3月(連)
-1227億4200万
2018年3月(連)
-1011億8800万
2019年3月(連) -130.02%
-2327億5100万
2020年3月(連)
-1402億1000万
2021年3月(連)
-153億1700万
2022年3月(連) -696.89%
-1220億6000万
2023年3月(連) -42.49%
-1739億2000万
2024年3月(連) -72.01%
-2991億5800万

現金等#11#12

2015年3月(連)
517億8100万
2016年3月(連) +25.17%
648億1300万
2017年3月(連) -2.47%
632億1500万
2018年3月(連) +17.94%
745億5700万
2019年3月(連) +10.84%
826億4200万
2020年3月(連) +32.82%
1097億6100万
2021年3月(連) -7.98%
1010億100万
2022年3月(連) +7.89%
1089億7000万
2023年3月(連) +46.53%
1596億7100万
2024年3月(連) -31.89%
1087億4500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-33.09%
2016年3月(連)
-37.95%
2017年3月(連)
-37.03%
2018年3月(連)
-18.76%
2019年3月(連)
-63.12%
2020年3月(連)
-54.55%
2021年3月(連)
-1.66%
2022年3月(連)
-23.56%
2023年3月(連)
-40.32%
2024年3月(連)
-59.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物