キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 11:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1965億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -370億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1494億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -34,562 | -10,356 | 40,588 | -44,918 | 53,180 | 通期 | -80,533 | -7,675 | 83,363 | -88,208 | 52,678 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -57,349 | -12,910 | 77,269 | -70,259 | 59,697 | 通期 | -85,717 | -3,676 | 88,434 | -89,393 | 51,781 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -25,538 | -12,819 | 49,559 | -38,357 | 62,979 | 通期 | -102,444 | -23,898 | 139,394 | -126,342 | 64,813 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -53,876 | -10,256 | 69,700 | -64,132 | 70,229 | 通期 | -103,280 | -19,462 | 121,208 | -122,742 | 63,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -33,425 | -12,064 | 72,172 | -45,489 | 89,874 | 通期 | -54,808 | -46,380 | 112,592 | -101,188 | 74,557 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -61,462 | -7,732 | 82,717 | -69,194 | 86,718 | 2Q | -96,197 | -19,382 | 119,388 | -115,579 | 78,364 | 3Q | -217,598 | -30,255 | 259,043 | -247,853 | 84,366 | 通期 | -192,438 | -40,313 | 242,211 | -232,751 | 82,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -28,042 | -8,775 | 29,678 | -36,817 | 75,470 | 2Q | -122,643 | -16,083 | 140,995 | -138,726 | 84,848 | 3Q | -166,134 | 29,060 | 135,439 | -137,074 | 80,997 | 通期 | -169,864 | 29,654 | 167,776 | -140,210 | 109,761 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 48,049 | -8,157 | -42,494 | 39,892 | 107,252 | 2Q | 28,994 | -14,196 | -27,775 | 14,798 | 96,800 | 3Q | -12,983 | -10,060 | 25,647 | -23,043 | 112,226 | 通期 | -4,695 | -10,622 | 6,225 | -15,317 | 101,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,746 | -18,766 | 14,340 | -15,020 | 100,256 | 2Q | 1,599 | -28,098 | 34,419 | -26,499 | 108,968 | 3Q | -94,255 | -32,102 | 136,874 | -126,357 | 111,813 | 通期 | -70,441 | -51,619 | 129,260 | -122,060 | 108,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -69,229 | -11,008 | 75,250 | -80,237 | 104,741 | 2Q | -48,040 | -26,322 | 60,765 | -74,362 | 96,653 | 3Q | -149,427 | -37,085 | 196,590 | -186,512 | 118,915 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- -882億800万
- 2015年3月（連） -1.34%
- -893億9300万
- 2016年3月（連） -41.33%
- -1263億4200万
- 2017年3月（連）
- -1227億4200万
- 2018年3月（連）
- -1011億8800万
- 2019年3月（連） -130.02%
- -2327億5100万
- 2020年3月（連）
- -1402億1000万
- 2021年3月（連）
- -153億1700万
- 2022年3月（連） -696.89%
- -1220億6000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -32.53%
- 2015年3月（連）
- -33.09%
- 2016年3月（連）
- -37.95%
- 2017年3月（連）
- -37.03%
- 2018年3月（連）
- -18.76%
- 2019年3月（連）
- -63.12%
- 2020年3月（連）
- -54.55%
- 2021年3月（連）
- -1.66%
- 2022年3月（連）
- -23.56%