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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	27,458	50,915
減価償却費及び償却費	28,615	28,624
減損損失（又は戻入れ）	7,176	1,218
受取利息及び受取配当金	-2,176	-2,218
支払利息	9,824	10,095
持分法による投資損益（△は益）	-6,442	-4,168
投資有価証券評価損益（△は益）	-89	-4,580
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-167,403	-51,222
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,004	-4,134
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-8,832	1,601
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-82,072	-821
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,975	3,269
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	5,134	-5,776
金融保証負債の増減額（△は減少）	1,901	-383
その他	11,261	-5,010
小計	-154,664	17,407
利息及び配当金の受取額	5,037	3,531
利息の支払額	-9,731	-9,739
法人所得税の還付額	108	33
法人所得税の支払額	-10,614	-15,929
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-169,864	-4,695
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-6,314	-2,014
投資有価証券の売却等による収入	19,551	10,655
関係会社株式の売却による収入	20,775	－
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-20,844	-17,143
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	101	366
投資不動産の取得による支出	-3,277	-16,697
投資不動産の売却による収入	894	5,182
子会社の取得による支出	-15	-41
子会社の取得による収入	16	－
事業譲渡による収入	25,311	－
貸付けによる支出	-12,366	-1,256
貸付金の回収による収入	7,020	10,750
その他	-1,197	-423
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	29,654	-10,622
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,544	-9,844
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	39,000	-68,000
債権流動化借入金の純増減額（△は減少）	15,000	-15,000
債権流動化借入金による調達収入	11,793	67,762
債権流動化借入金の返済による支出	-59	-5,993
長期借入れによる収入	155,279	146,721
長期借入金の返済による支出	-99,208	-134,814
社債の発行による収入	81,552	112,449
社債の償還による支出	-30,042	-75,042
リース負債の返済による支出	-4,616	-4,986
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-111	-20
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-10,000
配当金の支払額	-7,353	-7,033
その他	－	26
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	167,776	6,225
現金及び現金同等物に係る換算差額	-447	333
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	27,118	-8,759
現金及び現金同等物の四半期末残高	109,761	101,001

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

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有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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