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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	50,915	49,936
減価償却費及び償却費	28,624	29,825
減損損失（又は戻入れ）	1,218	201
受取利息及び受取配当金	-2,218	-1,826
支払利息	10,095	10,442
持分法による投資損益（△は益）	-4,168	-4,588
投資有価証券評価損益（△は益）	-4,580	-852
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-51,222	-174,759
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,134	11,067
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,601	-5,284
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-821	14,141
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3,269	5,160
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	-5,776	6,945
金融保証負債の増減額（△は減少）	-383	-938
その他	-5,010	3,651
小計	17,407	-56,877
利息及び配当金の受取額	3,531	6,131
利息の支払額	-9,739	-9,828
法人所得税の還付額	33	1,458
法人所得税の支払額	-15,929	-11,326
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-4,695	-70,441
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-2,014	-6,197
投資有価証券の売却等による収入	10,655	5,421
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-17,143	-16,435
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	366	64
投資不動産の取得による支出	-16,697	-26,251
投資不動産の売却による収入	5,182	2,360
子会社の取得による支出	-41	-783
貸付けによる支出	-1,256	-18,432
貸付金の回収による収入	10,750	9,248
定期預金の預入による支出	－	-2,862
定期預金の払戻による収入	－	930
その他	-423	1,318
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,622	-51,619
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,844	323
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-68,000	-16,000
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	-15,000	－
債権流動化借入金（長期）による調達収入	67,762	70,221
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-5,993	-7,636
長期借入れによる収入	146,721	176,482
長期借入金の返済による支出	-134,814	-109,978
社債の発行による収入	112,449	92,533
社債の償還による支出	-75,042	-65,042
リース負債の返済による支出	-4,986	-4,608
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-20	－
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,033	-7,035
その他	26	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,225	129,260
現金及び現金同等物に係る換算差額	333	769
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-8,759	7,968
現金及び現金同等物の四半期末残高	101,001	108,970

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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