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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	49,936	61,044
減価償却費及び償却費	29,825	31,482
減損損失（又は戻入れ）	201	649
受取利息及び受取配当金	-1,826	-1,970
支払利息	10,442	14,362
持分法による投資損益（△は益）	-4,588	-5,982
投資有価証券評価損益（△は益）	-852	-4,306
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-174,759	-191,717
棚卸資産の増減額（△は増加）	11,067	-3,587
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-5,284	-9,066
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	14,141	9,488
ポイント引当金の増減額（△は減少）	5,160	7,655
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	6,945	-5,975
金融保証負債の増減額（△は減少）	-938	-1,008
その他	3,651	-96
小計	-56,877	-99,027
利息及び配当金の受取額	6,131	5,304
利息の支払額	-9,828	-13,555
法人所得税の還付額	1,458	215
法人所得税の支払額	-11,326	-23,028
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-70,441	-130,092
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-6,197	-4,756
投資有価証券の売却等による収入	5,421	10,466
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-16,435	-15,636
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	64	38
投資不動産の取得による支出	-26,251	-23,131
投資不動産の売却による収入	2,360	－
子会社の取得による支出	-783	-426
貸付けによる支出	-18,432	-15,908
貸付金の回収による収入	9,248	9,733
定期預金の預入による支出	-2,862	-1,972
定期預金の払戻による収入	930	2,136
その他	1,318	-4,372
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-51,619	-43,828
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	323	4,284
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-16,000	24,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	70,221	69,255
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-7,636	-8,673
長期借入れによる収入	176,482	299,844
長期借入金の返済による支出	-109,978	-149,163
社債の発行による収入	92,533	54,563
社債の償還による支出	-65,042	-55,042
リース負債の返済による支出	-4,608	-4,162
新株予約権の行使による収入	－	33
強制転換権付優先株式の払込による収入	－	1,852
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-3,654
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-7,035	-8,600
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	129,260	224,536
現金及び現金同等物に係る換算差額	769	85
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,968	50,700
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,970	159,671

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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