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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	61,044	97,952
減価償却費及び償却費	31,482	32,669
減損損失（又は戻入れ）	649	604
受取利息及び受取配当金	-1,970	-4,106
支払利息	14,362	23,564
持分法による投資損益（△は益）	-5,982	-29,262
投資有価証券売却損益（△は益）	－	130
投資有価証券評価損益（△は益）	-4,306	-2,100
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-191,717	-346,787
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,587	-13,706
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-9,066	-15,768
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	9,488	70,586
ポイント引当金の増減額（△は減少）	7,655	1,923
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	-5,975	-2,861
金融保証負債の増減額（△は減少）	-1,008	608
その他	-96	7,734
小計	-99,027	-178,819
利息及び配当金の受取額	5,304	7,852
利息の支払額	-13,555	-22,697
法人所得税の還付額	215	715
法人所得税の支払額	-23,028	-20,454
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-130,092	-213,404
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-4,756	-21,952
投資有価証券の売却等による収入	10,466	5,616
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-15,636	-19,273
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	38	418
投資不動産の取得による支出	-23,131	-36,021
投資不動産の売却による収入	－	938
子会社の取得による支出	-426	-474
貸付けによる支出	-15,908	-13,724
貸付金の回収による収入	9,733	23,437
定期預金の預入による支出	-1,972	-45,142
定期預金の払戻による収入	2,136	21,001
その他	-4,372	-576
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-43,828	-85,754
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,284	14,498
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	24,000	-44,212
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	－	7,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	69,255	52,284
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-8,673	-10,372
長期借入れによる収入	299,844	334,397
長期借入金の返済による支出	-149,163	-167,274
社債の発行による収入	54,563	124,464
社債の償還による支出	-55,042	-85,016
リース負債の返済による支出	-4,162	-4,486
新株予約権の行使による収入	33	－
強制転換権付優先株式の払込による収入	1,852	－
非支配持分への子会社持分売却による収入	－	84
非支配持分からの払込による収入	－	20,997
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-3,654	-110
自己株式の売却による収入	－	15,495
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-8,600	-10,948
その他	－	-99
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	224,536	246,699
現金及び現金同等物に係る換算差額	85	1,533
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	50,700	-50,925
現金及び現金同等物の四半期末残高	159,671	108,745

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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