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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	97,952	92,786
減価償却費及び償却費	32,669	33,595
減損損失（又は戻入れ）	604	670
受取利息及び受取配当金	-4,106	-6,819
支払利息	23,564	37,469
持分法による投資損益（△は益）	-29,262	-13,030
投資有価証券売却損益（△は益）	130	-149
投資有価証券評価損益（△は益）	-2,100	2,241
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-346,787	-286,481
棚卸資産の増減額（△は増加）	-13,706	-7,958
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-15,768	-16,748
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	70,586	-38,615
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,923	4,680
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	-2,861	-3,436
金融保証負債の増減額（△は減少）	608	230
その他	7,734	1,354
小計	-178,819	-200,211
利息及び配当金の受取額	7,852	11,555
利息の支払額	-22,697	-35,986
法人所得税の還付額	715	69
法人所得税の支払額	-20,454	-24,601
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-213,404	-249,174
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-21,952	-902
投資有価証券の売却等による収入	5,616	26,174
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-19,273	-20,809
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	418	1,859
投資不動産の取得による支出	-36,021	-38,115
投資不動産の売却による収入	938	4,890
子会社の取得による支出	-474	-34
貸付けによる支出	-13,724	-16,342
貸付金の回収による収入	23,437	17,810
定期預金の預入による支出	-45,142	-52,282
定期預金の払戻による収入	21,001	63,296
その他	-576	-796
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-85,754	-15,252
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,498	26,747
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-44,212	-8,883
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	7,000	31,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	52,284	8,649
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-10,372	-44,946
長期借入れによる収入	334,397	483,862
長期借入金の返済による支出	-167,274	-259,926
社債の発行による収入	124,464	190,132
社債の償還による支出	-85,016	-60,000
リース負債の返済による支出	-4,486	-3,823
非支配持分への子会社持分売却による収入	84	－
非支配持分からの払込による収入	20,997	730
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-110	－
自己株式の売却による収入	15,495	－
自己株式の取得による支出	-1	-48,489
配当金の支払額	-10,948	-17,288
その他	-99	-512
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	246,699	297,251
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,533	-2,170
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-50,925	30,654
現金及び現金同等物の中間期末残高	108,745	139,399

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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