キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 92,786 | 89,980 |
| 減価償却費及び償却費 | 33,595 | 34,613 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 670 | 1,099 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | － | 6,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,819 | -8,023 |
| 支払利息 | 37,469 | 49,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,030 | -12,768 |
| 持分法投資に係る減損損失 | 512 | 1,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | － |
| 関係会社株式の売却に関連する損失 | － | 2,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,241 | 141 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -286,481 | -258,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,958 | -3,347 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -16,748 | -4,817 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -38,615 | 4,032 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 4,529 |
| 利息返還損失引当金の増減（△は減少） | -3,436 | -2,807 |
| 金融保証負債の増減額（△は減少） | 230 | -159 |
| その他 | 841 | 40,259 |
| 小計 | -200,211 | -56,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,555 | 10,789 |
| 利息の支払額 | -35,986 | -47,131 |
| 法人所得税の還付額 | 69 | 246 |
| 法人所得税の支払額 | -24,601 | -43,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -249,174 | -135,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902 | -972 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 26,174 | 14,759 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 251 | 6,805 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -20,809 | -18,129 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,859 | 17 |
| 投資不動産の取得による支出 | -38,115 | -33,108 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4,890 | 4,768 |
| 子会社の取得による支出 | -34 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,342 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,810 | 15,524 |
| 定期預金の預入による支出 | -52,282 | -17,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,296 | 16,454 |
| その他 | -1,047 | -3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,252 | -26,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,747 | 2,236 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,883 | -105,308 |
| 債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少） | 31,000 | 75,000 |
| 債権流動化借入金（長期）による調達収入 | 8,649 | 67,059 |
| 債権流動化借入金（長期）の返済による支出 | -44,946 | -19,878 |
| 長期借入れによる収入 | 483,862 | 427,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,926 | -310,750 |
| 社債の発行による収入 | 190,132 | 112,043 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -65,000 |
| リース負債の返済による支出 | -3,823 | -3,538 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 730 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,489 | -21,511 |
| 配当金の支払額 | -17,288 | -18,062 |
| その他 | -512 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 297,251 | 139,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,170 | -984 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 30,654 | -24,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 139,399 | 112,317 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS） | － | -2,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
