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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	92,786	89,980
減価償却費及び償却費	33,595	34,613
減損損失（又は戻入れ）	670	1,099
売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失	－	6,328
受取利息及び受取配当金	-6,819	-8,023
支払利息	37,469	49,050
持分法による投資損益（△は益）	-13,030	-12,768
持分法投資に係る減損損失	512	1,677
投資有価証券売却損益（△は益）	-149	－
関係会社株式の売却に関連する損失	－	2,659
投資有価証券評価損益（△は益）	2,241	141
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-286,481	-258,809
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,958	-3,347
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-16,748	-4,817
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-38,615	4,032
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,680	4,529
利息返還損失引当金の増減（△は減少）	-3,436	-2,807
金融保証負債の増減額（△は減少）	230	-159
その他	841	40,259
小計	-200,211	-56,363
利息及び配当金の受取額	11,555	10,789
利息の支払額	-35,986	-47,131
法人所得税の還付額	69	246
法人所得税の支払額	-24,601	-43,213
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-249,174	-135,671
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-902	-972
投資有価証券の売却等による収入	26,174	14,759
関係会社株式の売却による収入	251	6,805
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-20,809	-18,129
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,859	17
投資不動産の取得による支出	-38,115	-33,108
投資不動産の売却による収入	4,890	4,768
子会社の取得による支出	-34	－
貸付けによる支出	-16,342	-12,000
貸付金の回収による収入	17,810	15,524
定期預金の預入による支出	-52,282	-17,643
定期預金の払戻による収入	63,296	16,454
その他	-1,047	-3,402
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,252	-26,925
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	26,747	2,236
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-8,883	-105,308
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	31,000	75,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	8,649	67,059
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-44,946	-19,878
長期借入れによる収入	483,862	427,765
長期借入金の返済による支出	-259,926	-310,750
社債の発行による収入	190,132	112,043
社債の償還による支出	-60,000	-65,000
リース負債の返済による支出	-3,823	-3,538
非支配持分からの払込による収入	730	108
自己株式の取得による支出	-48,489	-21,511
配当金の支払額	-17,288	-18,062
その他	-512	-1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	297,251	139,061
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,170	-984
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	30,654	-24,520
現金及び現金同等物の中間期末残高	139,399	112,317
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（IFRS）	－	-2,561

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

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連結決算

開示資料

決算

株式

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