クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,619 | 44,991 |
| 減価償却費 | 3,648 | 3,560 |
| 整理事業関連損益（△は益） | -581 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 926 | 2,707 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,891 | 3,180 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,239 | -4,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -1,018 |
| 支払利息 | 4,941 | 4,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,404 | -8,250 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 10 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | － | -8,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 699 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 209 | 265 |
| 受取和解金 | -11,475 | -275 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -63,469 | -83,578 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -665 | -3,238 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,553 | 339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645 | 1,446 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -30,855 | 25,940 |
| その他 | -3,998 | 68 |
| 小計 | -69,854 | -22,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 2,671 |
| 利息の支払額 | -5,164 | -4,621 |
| 和解金の受取額 | 11,475 | 275 |
| 法人税等の還付額 | 9,868 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -2,241 | -8,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,876 | -33,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,172 | -5,569 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 68 | 13,153 |
| 整理事業に伴う収入 | 18,687 | 465 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,719 | -19,773 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 8 |
| その他 | -141 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,256 | -12,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 75,000 | 66,500 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 50,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,145 | -44,995 |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | 54,681 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -322 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,719 | -5,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,700 | 72,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,415 | 26,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,229 | 89,874 |
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