クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,991 | 25,945 |
| 減価償却費 | 3,560 | 10,442 |
| 整理事業関連損益（△は益） | -34 | -443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,707 | 1,896 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 1,679 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,962 | -2,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -1,196 |
| 支払利息 | 4,360 | 4,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,250 | -4,246 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -9 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -8,481 | -136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 957 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 265 | 181 |
| 受取和解金 | -275 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -83,578 | -100,513 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,238 | -4,929 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 339 | 1,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,446 | -7,523 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 25,940 | -9,265 |
| その他 | 68 | -5,463 |
| 小計 | -22,967 | -88,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,671 | 2,217 |
| 利息の支払額 | -4,621 | -4,299 |
| 和解金の受取額 | 275 | － |
| 法人税等の還付額 | 65 | 820 |
| 法人税等の支払額 | -8,849 | -6,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,425 | -96,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,569 | -3,452 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 13,153 | 775 |
| 整理事業に伴う収入 | 465 | 1,614 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,773 | -14,639 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 16 |
| その他 | -349 | -3,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,064 | -19,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 66,500 | 63,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,800 | 48,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,995 | -36,600 |
| 社債の発行による収入 | 54,681 | 64,657 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,719 | -5,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,172 | 119,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,658 | 3,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,874 | 78,364 |
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