クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,485 | 41,619 |
| 減価償却費 | 4,206 | 3,648 |
| 整理事業関連損益（△は益） | -2,873 | -581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,564 | 973 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,938 | 2,891 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,945 | -5,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -932 |
| 支払利息 | 5,522 | 4,941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,194 | -3,404 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 699 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 209 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 237 | -3,553 |
| 受取和解金 | － | -11,475 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -33,446 | -62,601 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,457 | -665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,159 | -1,562 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -17,242 | -30,855 |
| その他 | 8,662 | -3,998 |
| 小計 | -9,178 | -69,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,195 | 2,040 |
| 利息の支払額 | -5,579 | -5,164 |
| 和解金の受取額 | － | 11,475 |
| 法人税等の支払額 | -11,975 | -2,241 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,538 | -53,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,083 | -1,172 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,929 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 276 | － |
| 整理事業に伴う収入 | 10,142 | 18,687 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,670 | -27,719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 722 | 20 |
| その他 | -1,135 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,819 | -10,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 104,020 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,945 | -27,145 |
| 社債の発行による収入 | 59,697 | 19,888 |
| 社債の償還による支出 | -20,212 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -322 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,559 | 69,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,197 | 5,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,979 | 70,229 |
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