クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,437 | 34,485 |
| 減価償却費 | 5,407 | 4,206 |
| 整理事業関連損益（△は益） | 61 | -2,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,029 | -2,564 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | 2,938 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,910 | -4,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -789 |
| 支払利息 | 6,014 | 5,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,768 | -3,194 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 121 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,807 | 237 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 8,583 | -33,446 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -2,156 | -1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,306 | 1,159 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -67,384 | -17,242 |
| その他 | 3,020 | 8,662 |
| 小計 | -41,610 | -9,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 1,195 |
| 利息の支払額 | -6,099 | -5,579 |
| 法人税等の支払額 | -11,060 | -11,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,349 | -25,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -6,083 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 987 | 1,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 276 |
| 整理事業に伴う収入 | 4,272 | 10,142 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,627 | -18,670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,329 | 722 |
| その他 | -607 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,910 | -12,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -9,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 70,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,900 | 104,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,345 | -75,945 |
| 社債の発行による収入 | 39,758 | 59,697 |
| 社債の償還による支出 | -10,212 | -20,212 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -5,660 | － |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -479 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,269 | 49,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,019 | 11,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,697 | 62,979 |
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