四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,340 | 27,437 |
| 減価償却費 | 6,108 | 5,407 |
| 整理事業関連損益（△は益） | 58 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,998 | -5,029 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | 2,755 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,639 | -4,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,866 | -808 |
| 支払利息 | 6,130 | 6,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,683 | -2,768 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 207 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 336 | 81 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,274 | -3,807 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 26,928 | 8,583 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,693 | -2,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,345 | -8,306 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -62,266 | -67,384 |
| その他 | -7,307 | 3,020 |
| 小計 | -23,550 | -41,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,698 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -6,281 | -6,099 |
| 法人税等の支払額 | -7,429 | -11,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,562 | -57,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,219 | -1,264 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 176 | 987 |
| 整理事業に伴う収入 | 7,446 | 4,272 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,907 | -17,627 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 207 | 1,329 |
| その他 | -1,059 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,356 | -12,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,300 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 90,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 65,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,667 | -80,345 |
| 社債の発行による収入 | 19,893 | 39,758 |
| 社債の償還による支出 | -30,212 | -10,212 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -20,468 | -5,660 |
| リース債務の返済による支出 | -1,136 | -658 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,588 | 77,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,276 | 7,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,180 | 59,697 |