四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,722 | 27,354 |
| 減価償却費 | 6,594 | 6,108 |
| 整理事業関連損益（△は益） | -948 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,272 | -4,998 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 422 | 2,673 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,278 | -4,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -1,866 |
| 支払利息 | 7,367 | 6,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,811 | -2,697 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 327 | 336 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,767 | -3,274 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 48,701 | 26,928 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,793 | -3,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,150 | -2,345 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -21,057 | -62,266 |
| その他 | -3,508 | -7,307 |
| 小計 | 43,542 | -23,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,552 | 2,698 |
| 利息の支払額 | -7,488 | -6,281 |
| 法人税等の支払額 | -9,970 | -7,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,636 | -34,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -3,219 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 48 | 176 |
| 整理事業に伴う収入 | 6,340 | 7,446 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,504 | -13,907 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 207 |
| その他 | 212 | -1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,398 | -10,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,630 | -14,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 77,110 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,820 | -62,667 |
| 社債の発行による収入 | 39,755 | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -10,212 | -30,212 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -18,843 | -20,468 |
| リース債務の返済による支出 | -986 | -1,136 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | 40,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,059 | -4,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,000 | 79,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,060 | 53,180 |
