クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,916 | 27,722 |
| 減価償却費 | 7,217 | 6,594 |
| 負ののれん償却額 | -187 | -164 |
| 災害損失 | 169 | － |
| 整理事業関連損益（△は益） | － | -948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,777 | -7,272 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | 422 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,680 | -3,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -750 |
| 支払利息 | 9,639 | 7,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,586 | -2,811 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 173 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 271 | 327 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -6,063 | 2,767 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -50,827 | 48,701 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 897 | -1,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,031 | -9,150 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6,153 | -21,057 |
| その他 | -829 | -3,343 |
| 小計 | -37,279 | 43,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -9,872 | -7,488 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -9,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,099 | 27,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -497 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 78 | 48 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18,360 | － |
| 会社分割による収入 | 135,794 | － |
| 整理事業に伴う収入 | － | 6,340 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,127 | -12,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 1 |
| その他 | 784 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,489 | -6,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,300 | -8,630 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,200 | 77,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,777 | -82,820 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,755 |
| 社債の償還による支出 | -30,212 | -10,212 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -7,335 | -18,843 |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -986 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,770 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,421 | 19,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,526 | 68,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,105 | 79,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
