クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,734 | 31,916 |
| 減価償却費 | 7,935 | 7,217 |
| 負ののれん償却額 | -188 | -187 |
| 繰延資産償却額 | 56 | 69 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,224 | － |
| 災害損失 | － | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,237 | -11,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -953 | -33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,180 | 2,337 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 598 | -7,680 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -501 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -799 |
| 支払利息 | 10,828 | 9,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,011 | -1,586 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 41 |
| 投資有価証券売却・償還損益(△は益) | 138 | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 453 | － |
| 減損損失 | 40 | 11 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 346 | 271 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,181 | -6,063 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 89,012 | -50,827 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -4,984 | 897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,507 | -9,031 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -23,551 | 6,153 |
| その他 | -637 | -774 |
| 小計 | 66,821 | -37,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -10,977 | -9,872 |
| 法人税等の支払額 | -9,851 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,343 | -46,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -10 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,163 | 78 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18,360 |
| 会社分割による収入 | － | 135,794 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,331 | -16,127 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 108 |
| その他 | 690 | 784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,651 | 139,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | -15,300 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 37,000 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 42,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,517 | -73,777 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,212 | -30,212 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -47,584 | -7,335 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -825 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,460 | -97,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,795 | -4,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,130 | 69,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,335 | 68,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
