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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	64,488	83,775
減価償却費及び償却費	23,501	24,399
減損損失（又は戻入れ）	26	20
受取利息及び受取配当金	-1,727	-2,968
支払利息	10,110	16,554
持分法による投資損益（△は益）	-5,230	-26,421
投資有価証券売却損益（△は益）	－	130
投資有価証券評価損益（△は益）	-5,549	-369
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-225,884	-315,918
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,754	-10,273
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-8,753	-13,473
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	32,999	30,844
ポイント引当金の増減額（△は減少）	6,095	2,611
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-4,350	-4,043
金融保証負債の増減額（△は減少）	-508	94
その他	-10,238	-2,245
小計	-122,264	-217,284
利息及び配当金の受取額	5,012	6,590
利息の支払額	-9,526	-15,861
法人所得税の還付額	215	570
法人所得税の支払額	-22,865	-19,426
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-149,427	-245,411
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-3,780	-20,733
投資有価証券の売却等による収入	2,741	5,548
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-10,973	-14,384
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	34	404
投資不動産の取得による支出	-17,402	-24,459
投資不動産の売却による収入	－	938
子会社の取得による支出	-426	-474
貸付けによる支出	-15,985	-13,619
貸付金の回収による収入	9,213	16,869
定期預金の預入による支出	-1,805	-27,066
定期預金の払戻による収入	2,112	2,536
その他	-813	-2,392
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-37,085	-76,833
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,077	12,821
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	120,000	69,259
債権流動化借入金の純増減額（△は減少）	30,000	30,000
債権流動化借入金による調達収入	26,578	18,160
債権流動化借入金の返済による支出	-6,238	-7,657
長期借入れによる収入	170,425	262,524
長期借入金の返済による支出	-130,849	-106,347
社債の発行による収入	44,628	73,147
社債の償還による支出	-55,021	-75,008
リース負債の返済による支出	-3,266	-3,008
新株予約権の行使による収入	20	－
非支配持分への子会社持分売却による収入	－	84
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-163	－
自己株式の売却による収入	－	15,495
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-8,600	-10,948
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	196,590	278,522
現金及び現金同等物に係る換算差額	-132	506
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	9,945	-43,215
現金及び現金同等物の四半期末残高	118,915	116,456

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

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決算

株式

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