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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	54,223	64,488
減価償却費及び償却費	22,256	23,501
減損損失（又は戻入れ）	47	26
受取利息及び受取配当金	-1,768	-1,727
支払利息	7,664	10,110
持分法による投資損益（△は益）	-3,297	-5,230
投資有価証券評価損益（△は益）	-1,801	-5,549
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-234,604	-225,884
棚卸資産の増減額（△は増加）	15,135	2,754
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-2,229	-8,753
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	64,700	32,999
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,007	6,095
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-5,153	-4,350
金融保証負債の増減額（△は減少）	-617	-508
その他	-1,846	-10,238
小計	-83,284	-122,264
利息及び配当金の受取額	6,028	5,012
利息の支払額	-7,002	-9,526
法人所得税の還付額	1,458	215
法人所得税の支払額	-11,454	-22,865
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-94,255	-149,427
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-2,580	-3,780
投資有価証券の売却等による収入	4,972	2,741
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-11,792	-10,973
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	49	34
投資不動産の取得による支出	-19,320	-17,402
投資不動産の売却による収入	2,000	－
子会社の取得による支出	-783	-426
貸付けによる支出	-12,235	-15,985
貸付金の回収による収入	9,242	9,213
定期預金の預入による支出	-2,829	-1,805
定期預金の払戻による収入	892	2,112
その他	281	-813
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-32,102	-37,085
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,420	9,077
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	43,000	120,000
債権流動化借入金の純増減額（△は減少）	－	30,000
債権流動化借入金による調達収入	62,499	26,578
債権流動化借入金の返済による支出	-5,455	-6,238
長期借入れによる収入	80,680	170,425
長期借入金の返済による支出	-65,205	-130,849
社債の発行による収入	92,536	44,628
社債の償還による支出	-65,021	-55,021
リース負債の返済による支出	-3,544	-3,266
新株予約権の行使による収入	－	20
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-163
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-7,035	-8,600
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	136,874	196,590
現金及び現金同等物に係る換算差額	295	-132
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	10,811	9,945
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,970	118,915

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

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四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

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株式

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