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四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
キャッシュ・フロー計算書
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8253 クレディセゾン
8253
2024/09/18
時価
6522億円
PER
予
10.91倍
2010年以降
3.75-36.34倍
(2010-2024年)
PBR
0.81倍
2010年以降
0.28-1.4倍
(2010-2024年)
配当
予
2.99%
ROE
予
7.38%
ROA
予
1.17%
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大量
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四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
【提出】
2023年2月14日 11:03
【資料】
四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他6件の要約一覧
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2021年4月1日
至 2021年12月31日
自 2022年4月1日
至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益
54,223
64,488
減価償却費及び償却費
22,256
23,501
減損損失(又は戻入れ)
47
26
受取利息及び受取配当金
-1,768
-1,727
支払利息
7,664
10,110
持分法による投資損益(△は益)
-3,297
-5,230
投資有価証券評価損益(△は益)
-1,801
-5,549
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
-234,604
-225,884
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,135
2,754
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
-2,229
-8,753
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
64,700
32,999
ポイント引当金の増減額(△は減少)
4,007
6,095
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
-5,153
-4,350
金融保証負債の増減額(△は減少)
-617
-508
その他
-1,846
-10,238
小計
-83,284
-122,264
利息及び配当金の受取額
6,028
5,012
利息の支払額
-7,002
-9,526
法人所得税の還付額
1,458
215
法人所得税の支払額
-11,454
-22,865
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
-94,255
-149,427
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
投資有価証券の取得による支出
-2,580
-3,780
投資有価証券の売却等による収入
4,972
2,741
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
-11,792
-10,973
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
49
34
投資不動産の取得による支出
-19,320
-17,402
投資不動産の売却による収入
2,000
-
子会社の取得による支出
-783
-426
貸付けによる支出
-12,235
-15,985
貸付金の回収による収入
9,242
9,213
定期預金の預入による支出
-2,829
-1,805
定期預金の払戻による収入
892
2,112
その他
281
-813
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
-32,102
-37,085
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,420
9,077
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
43,000
120,000
債権流動化借入金の純増減額(△は減少)
-
30,000
債権流動化借入金による調達収入
62,499
26,578
債権流動化借入金の返済による支出
-5,455
-6,238
長期借入れによる収入
80,680
170,425
長期借入金の返済による支出
-65,205
-130,849
社債の発行による収入
92,536
44,628
社債の償還による支出
-65,021
-55,021
リース負債の返済による支出
-3,544
-3,266
新株予約権の行使による収入
-
20
非支配持分からの子会社持分取得による支出
-
-163
自己株式の取得による支出
-1
配当金の支払額
-7,035
-8,600
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
136,874
196,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
295
-132
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。
10,811
9,945
現金及び現金同等物の四半期末残高
108,970
118,915
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第74期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第73期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第73期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第72期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第70期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第69期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第69期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第68期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第68期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第67期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第67期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第66期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第66期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第65期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第65期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第64期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第64期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第63期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第63期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第63期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第62期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第62期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第61期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第61期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
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キャッシュ・フローの推移
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