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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	48,338	54,223
減価償却費及び償却費	21,331	22,256
減損損失（又は戻入れ）	1,103	47
受取利息及び受取配当金	-2,003	-1,768
支払利息	7,612	7,664
持分法による投資損益（△は益）	-3,654	-3,297
投資有価証券評価損益（△は益）	-4,236	-1,801
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-101,035	-234,604
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,020	15,135
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	867	-2,229
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	46,675	64,700
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2,560	4,007
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-4,303	-5,153
金融保証負債の増減額（△は減少）	-460	-617
その他	-4,592	-1,846
小計	6,182	-83,284
利息及び配当金の受取額	3,278	6,028
利息の支払額	-7,078	-7,002
法人所得税の還付額	33	1,458
法人所得税の支払額	-15,400	-11,454
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-12,983	-94,255
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-1,855	-2,580
投資有価証券の売却等による収入	7,050	4,972
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-10,523	-11,792
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	341	49
投資不動産の取得による支出	-11,312	-19,320
投資不動産の売却による収入	646	2,000
子会社の取得による支出	－	-783
貸付けによる支出	-999	-12,235
貸付金の回収による収入	6,741	9,242
定期預金の預入による支出	－	-2,829
定期預金の払戻による収入	－	892
その他	-149	281
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,060	-32,102
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,288	4,420
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-5,000	43,000
債権流動化借入金の純増減額（△は減少）	-15,000	－
債権流動化借入金による調達収入	61,668	62,499
債権流動化借入金の返済による支出	-4,143	-5,455
長期借入れによる収入	90,221	80,680
長期借入金の返済による支出	-84,710	-65,205
社債の発行による収入	59,735	92,536
社債の償還による支出	-60,021	-65,021
リース負債の返済による支出	-3,761	-3,544
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-20	－
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,033	-7,035
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	25,647	136,874
現金及び現金同等物に係る換算差額	-138	295
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	2,465	10,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	101,001	111,813

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

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四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

連結決算

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株式

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