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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	41,781	41,144
減価償却費及び償却費	16,596	17,481
減損損失（又は戻入れ）	－	498
受取利息及び受取配当金	-3,144	-3,957
支払利息	16,516	23,617
持分法による投資損益（△は益）	-7,090	-7,592
持分法投資に係る減損損失	－	1,677
関係会社株式の売却に関連する損失	－	2,646
投資有価証券評価損益（△は益）	213	686
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-122,544	-108,411
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,744	-4,942
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-4,930	657
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-70,749	-29,682
ポイント引当金の増減額（△は減少）	3,130	2,660
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-1,815	-1,525
金融保証負債の増減額（△は減少）	454	-59
その他	-4,537	14,588
小計	-143,864	-50,511
利息及び配当金の受取額	2,448	4,975
利息の支払額	-15,885	-22,413
法人所得税の還付額	45	258
法人所得税の支払額	-12,799	-25,195
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-170,054	-92,887
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-511	-412
投資有価証券の売却等による収入	23,283	2,610
関係会社株式の売却による収入	251	6,578
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-11,737	-8,932
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	1,830	7
投資不動産の取得による支出	-15,947	-15,205
投資不動産の売却による収入	1,080	2,345
貸付けによる支出	-16,252	-12,000
貸付金の回収による収入	5,468	2,485
定期預金の預入による支出	-32,410	-9,729
定期預金の払戻による収入	38,505	7,956
その他	-3,444	-2,002
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,884	-26,299
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,120	-31,273
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	113,815	-72,987
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	-7,000	84,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	5,836	35,946
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-24,276	-8,101
長期借入れによる収入	175,595	196,419
長期借入金の返済による支出	-95,298	-147,462
社債の発行による収入	88,582	72,911
社債の償還による支出	-40,000	-30,007
リース負債の返済による支出	-1,951	-1,894
非支配持分からの払込による収入	705	－
自己株式の取得による支出	-19,844	-21,433
配当金の支払額	-17,288	-18,062
その他	-507	-319
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	172,248	57,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,639	-950
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-9,330	-62,402
現金及び現金同等物の中間期末残高	99,414	76,997

財務諸表（要約）: 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

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半期報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

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株式

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