前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	59,372	41,781
減価償却費及び償却費	16,065	16,596
受取利息及び受取配当金	-1,424	-3,144
支払利息	10,379	16,516
持分法による投資損益（△は益）	-23,048	-7,090
投資有価証券売却損益（△は益）	130	－
投資有価証券評価損益（△は益）	-65	213
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-134,024	-122,544
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,740	-7,744
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-10,437	-4,930
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	29,899	-70,749
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2,280	3,130
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-2,841	-1,815
金融保証負債の増減額（△は減少）	878	454
その他	923	-4,537
小計	-56,654	-143,864
利息及び配当金の受取額	2,485	2,448
利息の支払額	-10,031	-15,885
法人所得税の還付額	570	45
法人所得税の支払額	-10,639	-12,799
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-74,269	-170,054
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-20,039	-511
投資有価証券の売却等による収入	4,418	23,283
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-9,131	-11,737
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	14	1,830
投資不動産の取得による支出	-15,640	-15,947
投資不動産の売却による収入	－	1,080
子会社の取得による支出	-474	－
貸付けによる支出	-7,042	-16,252
貸付金の回収による収入	7,550	5,468
定期預金の預入による支出	-2,562	-32,410
定期預金の払戻による収入	1,298	38,505
その他	-1,458	-3,192
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-43,067	-9,884
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-995	-6,120
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	113,815
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	30,000	-7,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	13,696	5,836
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-5,315	-24,276
長期借入れによる収入	111,076	175,595
長期借入金の返済による支出	-70,734	-95,298
社債の発行による収入	43,224	88,582
社債の償還による支出	-60,008	-40,000
リース負債の返済による支出	-1,977	-1,951
非支配持分への子会社持分売却による収入	84	－
非支配持分からの払込による収入	－	705
自己株式の売却による収入	15,495	－
自己株式の取得による支出	-1	-19,844
配当金の支払額	-10,948	-17,288
その他	－	-507
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	63,595	172,248
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,326	-1,639
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-52,414	-9,330
現金及び現金同等物の四半期末残高	107,256	99,414

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート