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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	39,965	59,372
減価償却費及び償却費	15,556	16,065
受取利息及び受取配当金	-1,061	-1,424
支払利息	6,458	10,379
持分法による投資損益（△は益）	-3,943	-23,048
投資有価証券売却損益（△は益）	－	130
投資有価証券評価損益（△は益）	-4,452	-65
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-55,836	-134,024
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,222	-4,740
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-7,064	-10,437
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-15,194	29,899
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,348	2,280
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-2,731	-2,841
金融保証負債の増減額（△は減少）	-66	878
その他	-5,708	923
小計	-31,952	-56,654
利息及び配当金の受取額	3,952	2,485
利息の支払額	-6,119	-10,031
法人所得税の還付額	215	570
法人所得税の支払額	-14,135	-10,639
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-48,040	-74,269
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-3,475	-20,039
投資有価証券の売却等による収入	636	4,418
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-8,198	-9,131
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	19	14
投資不動産の取得による支出	-10,036	-15,640
子会社の取得による支出	-426	-474
貸付けによる支出	-4,645	-7,042
貸付金の回収による収入	8	7,550
定期預金の預入による支出	-940	-2,562
定期預金の払戻による収入	1,264	1,298
その他	-527	-1,458
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-26,322	-43,067
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,737	-995
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	53,000	－
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	－	30,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	19,256	13,696
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-4,270	-5,315
長期借入れによる収入	95,260	111,076
長期借入金の返済による支出	-72,782	-70,734
社債の発行による収入	29,838	43,224
社債の償還による支出	-55,021	-60,008
リース負債の返済による支出	-2,652	-1,977
非支配持分への子会社持分売却による収入	－	84
自己株式の売却による収入	－	15,495
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-8,600	-10,948
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	60,765	63,595
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,280	1,326
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-12,316	-52,414
現金及び現金同等物の四半期末残高	159,671	107,256

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

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連結決算

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決算

株式

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