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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	33,252	39,965
減価償却費及び償却費	14,700	15,556
受取利息及び受取配当金	-1,115	-1,061
支払利息	5,046	6,458
持分法による投資損益（△は益）	-1,809	-3,943
投資有価証券評価損益（△は益）	-121	-4,452
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-33,694	-55,836
棚卸資産の増減額（△は増加）	12,875	-2,222
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-564	-7,064
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-18,670	-15,194
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2,726	4,348
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-3,451	-2,731
金融保証負債の増減額（△は減少）	-225	-66
その他	-3,158	-5,708
小計	5,789	-31,952
利息及び配当金の受取額	4,995	3,952
利息の支払額	-4,602	-6,119
法人所得税の還付額	1,458	215
法人所得税の支払額	-6,041	-14,135
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,599	-48,040
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-1,943	-3,475
投資有価証券の売却等による収入	2,171	636
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-8,909	-8,198
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	21	19
投資不動産の取得による支出	-8,954	-10,036
投資不動産の売却による収入	150	－
子会社の取得による支出	-452	-426
貸付けによる支出	-9,236	-4,645
貸付金の回収による収入	438	8
定期預金の預入による支出	-1,875	-940
定期預金の払戻による収入	－	1,264
その他	490	-527
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-28,098	-26,322
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-40	6,737
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	9,000	53,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	15,747	19,256
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-3,489	-4,270
長期借入れによる収入	39,737	95,260
長期借入金の返済による支出	-36,830	-72,782
社債の発行による収入	59,718	29,838
社債の償還による支出	-40,021	-55,021
リース負債の返済による支出	-2,366	-2,652
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,035	-8,600
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	34,419	60,765
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	1,280
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,966	-12,316
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,968	96,653

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

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連結決算

開示資料

決算

株式

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