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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	29,315	33,252
減価償却費及び償却費	14,110	14,700
受取利息及び受取配当金	-1,339	-1,115
支払利息	5,089	5,046
持分法による投資損益（△は益）	-2,306	-1,809
投資有価証券評価損益（△は益）	-1,793	-121
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	26,966	-33,694
棚卸資産の増減額（△は増加）	-700	12,875
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,352	-564
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-18,013	-18,670
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,718	2,726
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-2,948	-3,451
金融保証負債の増減額（△は減少）	-1,309	-225
その他	-8,461	-3,158
小計	41,679	5,789
利息及び配当金の受取額	2,264	4,995
利息の支払額	-4,886	-4,602
法人所得税の還付額	33	1,458
法人所得税の支払額	-10,096	-6,041
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,994	1,599
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-335	-1,943
投資有価証券の売却等による収入	1,009	2,171
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-7,782	-8,909
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	329	21
投資不動産の取得による支出	-5,733	-8,954
投資不動産の売却による収入	480	150
子会社の取得による支出	－	-452
貸付けによる支出	-803	-9,236
貸付金の回収による収入	25	438
定期預金の預入による支出	－	-1,875
その他	-1,384	490
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-14,196	-28,098
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,015	-40
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-71,000	9,000
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	-15,000	－
債権流動化借入金（長期）による調達収入	54,709	15,747
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-2,588	-3,489
長期借入れによる収入	62,721	39,737
長期借入金の返済による支出	-57,108	-36,830
社債の発行による収入	49,793	59,718
社債の償還による支出	-30,021	-40,021
リース負債の返済による支出	-2,213	-2,366
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-20	－
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,033	-7,035
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-27,775	34,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	16	46
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-12,961	7,966
現金及び現金同等物の四半期末残高	96,800	108,968

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

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四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

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株式

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