キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 15,706 | 16,760 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,015 | 7,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,106 | -892 |
| 支払利息 | 2,553 | 2,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,076 | -1,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,484 | 390 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 45,049 | -12,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,378 | 6,071 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,799 | 2,171 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,403 | -10,816 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 842 | 1,620 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,528 | -1,651 |
| 金融保証負債の増減額（△は減少） | -1,258 | -140 |
| その他 | -6,294 | -627 |
| 小計 | 58,194 | 8,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,964 | 1,727 |
| 利息の支払額 | -2,478 | -1,929 |
| 法人所得税の還付額 | 33 | 1,458 |
| 法人所得税の支払額 | -9,665 | -6,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,049 | 3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -888 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 648 | 1,884 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -4,096 | -5,189 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,827 | -4,956 |
| 投資不動産の売却による収入 | 480 | 150 |
| 子会社の取得による支出 | － | -452 |
| 貸付けによる支出 | -715 | -9,236 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 433 |
| その他 | -1,449 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,157 | -18,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,005 | -1,007 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -42,000 | 3,000 |
| 債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 債権流動化借入金（長期）による調達収入 | 48,287 | 8,773 |
| 債権流動化借入金（長期）の返済による支出 | -970 | -1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 48,400 | 24,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,004 | -21,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,775 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| リース負債の返済による支出 | -1,148 | -1,368 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -7,033 | -7,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,494 | 14,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,508 | -745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,252 | 100,256 |
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