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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	16,760	22,157
減価償却費及び償却費	7,296	7,716
受取利息及び受取配当金	-892	-822
支払利息	2,506	3,031
持分法による投資損益（△は益）	-1,490	-2,053
投資有価証券評価損益（△は益）	390	-3,448
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-12,471	-58,977
棚卸資産の増減額（△は増加）	6,071	-1,114
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,171	-5,020
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,816	-10,723
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,620	2,474
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-1,651	-1,414
金融保証負債の増減額（△は減少）	-140	-183
その他	-627	-7,349
小計	8,726	-55,727
利息及び配当金の受取額	1,727	1,694
利息の支払額	-1,929	-2,748
法人所得税の還付額	1,458	0
法人所得税の支払額	-6,235	-12,449
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,746	-69,229
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-888	-1,326
投資有価証券の売却等による収入	1,884	440
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-5,189	-3,355
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	4	14
投資不動産の取得による支出	-4,956	-5,810
投資不動産の売却による収入	150	－
子会社の取得による支出	-452	-426
貸付けによる支出	-9,236	-18
貸付金の回収による収入	433	4
定期預金の預入による支出	－	-933
定期預金の払戻による収入	－	922
その他	-517	-519
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,766	-11,008
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,007	-1,214
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	3,000	35,000
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	－	30,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	8,773	11,069
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-1,697	-2,081
長期借入れによる収入	24,900	49,444
長期借入金の返済による支出	-21,000	-32,172
社債の発行による収入	49,775	29,838
社債の償還による支出	-40,000	-35,000
リース負債の返済による支出	-1,368	-1,033
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-7,035	-8,600
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	14,340	75,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	-66	759
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-745	-4,228
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,970	104,741

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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