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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年6月30日	自 2023年4月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	22,157	24,009
減価償却費及び償却費	7,716	7,968
受取利息及び受取配当金	-822	-946
支払利息	3,031	4,967
持分法による投資損益（△は益）	-2,053	-1,563
投資有価証券売却損益（△は益）	－	130
投資有価証券評価損益（△は益）	-3,448	-765
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-58,977	-48,741
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,114	-5,630
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-5,020	-1,045
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,723	-20,180
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2,474	1,025
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-1,414	-1,472
金融保証負債の増減額（△は減少）	-183	-74
その他	-7,349	1,594
小計	-55,727	-40,723
利息及び配当金の受取額	1,694	2,023
利息の支払額	-2,748	-4,610
法人所得税の還付額	0	－
法人所得税の支払額	-12,449	-9,809
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-69,229	-53,119
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-1,326	-304
投資有価証券の売却等による収入	440	3,725
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-3,355	-4,574
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	14	3
投資不動産の取得による支出	-5,810	-8,771
子会社の取得による支出	-426	-473
貸付けによる支出	-18	-6,932
貸付金の回収による収入	4	7,365
定期預金の預入による支出	-933	-1,628
定期預金の払戻による収入	922	1,086
その他	-519	-1,470
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,008	-11,974
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,214	-752
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	35,000	-86,000
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	30,000	74,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	11,069	8,820
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	-2,081	-2,607
長期借入れによる収入	49,444	46,352
長期借入金の返済による支出	-32,172	-30,687
社債の発行による収入	29,838	29,866
社債の償還による支出	-35,000	-10,000
リース負債の返済による支出	-1,033	-940
非支配持分への子会社持分売却による収入	－	84
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-8,600	-10,948
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	75,250	17,186
現金及び現金同等物に係る換算差額	759	1,229
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-4,228	-46,678
現金及び現金同等物の四半期末残高	159,671	112,993

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

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連結決算

開示資料

決算

株式

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