訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年7月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,508 | 62,207 |
減価償却費 | 8,159 | 7,368 |
繰延資産償却額 | 208 | 246 |
整理事業関連損益(△は益) | -2,783 | -413 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,625 | 2,307 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,650 | 5,457 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 6,116 | 5,472 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 516 | 1,564 |
受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,668 |
支払利息 | 10,820 | 9,578 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,656 | -18,446 |
為替差損益(△は益) | 72 | -23 |
投資有価証券売却・償還損益(△は益) | -113 | -1,905 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -184 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,638 |
減損損失 | 25 | 159 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -406 | 767 |
受取和解金 | -3,500 | -11,475 |
営業債権の増減額(△は増加) | -143,972 | -172,227 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -1,426 | -308 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -3,981 | -4,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,883 | -2,283 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5,249 | 3,499 |
営業債務の増減額(△は減少) | 4,562 | -1,529 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,047 | -1,860 |
その他 | 167 | 329 |
小計 | -74,966 | -113,857 |
利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,778 |
利息の支払額 | -11,264 | -9,997 |
和解金の受取額 | 3,500 | 11,475 |
法人税等の還付額 | - | 9,883 |
法人税等の支払額 | -21,658 | -3,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,444 | -103,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -7,889 | -3,760 |
投資有価証券の売却等による収入 | 1,978 | 3,187 |
関係会社株式の売却による収入 | 116 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 276 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 154 | - |
整理事業に伴う収入 | 17,839 | 21,098 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,639 | -43,862 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,547 | 64 |
貸付けによる支出 | -2,758 | -37 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 5,479 |
その他 | -542 | -1,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,898 | -19,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000 | 15,800 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 86,000 | 122,000 |
長期借入れによる収入 | 245,520 | 88,800 |
長期借入金の返済による支出 | -143,960 | -122,960 |
社債の発行による収入 | 74,611 | 59,173 |
社債の償還による支出 | -65,212 | -35,000 |
リース債務の返済による支出 | -909 | -884 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -47,834 | -1 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | - |
配当金の支払額 | -5,511 | -5,719 |
非支配株主への配当金の支払額 | -300 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,394 | 121,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,032 | -1,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,813 | 63,215 |