有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月21日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,231 | 48,508 |
| 減価償却費 | 9,918 | 8,159 |
| 繰延資産償却額 | 187 | 208 |
| 整理事業関連損益（△は益） | 1,297 | -2,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,708 | -1,625 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,534 | 5,650 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -695 | 6,116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 325 | 516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,504 | -1,539 |
| 支払利息 | 11,908 | 10,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,387 | -1,656 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 72 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | -161 | -113 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 732 | － |
| 関係会社株式評価損 | 180 | － |
| 減損損失 | 205 | 25 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 8,493 | -406 |
| 受取和解金 | － | -3,500 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -56,239 | -143,972 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -691 | -1,426 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,997 | -3,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,697 | -6,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,165 | 5,249 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -38,286 | 4,562 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,098 | 3,047 |
| その他 | 177 | 167 |
| 小計 | -56,345 | -74,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,192 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -12,366 | -11,264 |
| 和解金の受取額 | － | 3,500 |
| 法人税等の支払額 | -19,197 | -21,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,717 | -102,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,594 | -7,889 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,081 | 1,978 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 154 |
| 整理事業に伴う収入 | 27,232 | 17,839 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,510 | -37,639 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 4,547 |
| 貸付けによる支出 | -288 | -2,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| その他 | 206 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,676 | -23,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | 86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 195,220 | 245,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,010 | -143,960 |
| 社債の発行による収入 | 54,686 | 74,611 |
| 社債の償還による支出 | -60,225 | -65,212 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | 20,000 | － |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -7,493 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,230 | -909 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -47,834 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,434 | 139,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896 | 13,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,781 | 64,813 |
