クレディセゾン（8253）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,985 | 34,231 |
| 減価償却費 | 12,044 | 9,918 |
| 繰延資産償却額 | 158 | 187 |
| 整理事業関連損益（△は益） | 1,907 | 1,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,875 | -6,708 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 5,534 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 665 | -695 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | 325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,812 | -1,504 |
| 支払利息 | 12,290 | 11,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,645 | -2,387 |
| 関係会社株式評価損 | － | 180 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -102 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | | -161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -91 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 732 |
| 減損損失 | 500 | 205 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,060 | 8,493 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -104,681 | -56,239 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5,761 | -691 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,672 | -5,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,888 | -11,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,372 | -8,165 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 17,160 | -38,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,818 | 3,098 |
| その他 | -596 | 177 |
| 小計 | -57,581 | -56,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,726 | 2,192 |
| 利息の支払額 | -12,645 | -12,366 |
| 法人税等の支払額 | -14,032 | -19,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,533 | -85,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,781 | -4,594 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 610 | 1,081 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | － |
| 整理事業に伴う収入 | 31,866 | 27,232 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,609 | -30,510 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 456 | 3,178 |
| 貸付けによる支出 | -1,544 | -288 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 17 |
| その他 | 164 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,800 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 100,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 146,300 | 195,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,937 | -160,010 |
| 社債の発行による収入 | 44,742 | 54,686 |
| 社債の償還による支出 | -30,225 | -60,225 |
| 債権流動化借入金による調達収入 | － | 20,000 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -36,769 | -7,493 |
| リース債務の返済による支出 | -2,423 | -1,230 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,363 | 88,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,777 | -896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,678 | 51,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
