有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,812 | 44,003 |
| 減価償却費 | 13,041 | 12,044 |
| 負ののれん償却額 | -324 | － |
| 繰延資産償却額 | 141 | 158 |
| 整理事業関連損益（△は益） | 25 | 1,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,934 | -19,875 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 871 | 5,857 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,785 | 665 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 211 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -2,812 |
| 支払利息 | 14,155 | 12,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,344 | -5,663 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -67 |
| 投資有価証券売却・償還損益（△は益） | 147 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 2 |
| 減損損失 | 33 | 500 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 682 | 1,060 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 38,966 | -104,681 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -5,761 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,705 | -4,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,973 | -3,888 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,464 | -1,372 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 15,334 | 17,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,054 | -3,818 |
| その他 | -77 | -596 |
| 小計 | 103,732 | -57,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 3,726 |
| 利息の支払額 | -14,470 | -12,645 |
| 法人税等の支払額 | -15,728 | -14,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,772 | -80,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,924 | -6,781 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 423 | 610 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 125 |
| 整理事業に伴う収入 | 17,818 | 31,866 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,814 | -32,609 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 456 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -1,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 35 |
| その他 | 1,168 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,381 | -7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,230 | -13,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 173,989 | 146,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,024 | -118,937 |
| 社債の発行による収入 | 49,708 | 44,742 |
| 社債の償還による支出 | -10,225 | -30,225 |
| 債権流動化借入金による返済支出 | -41,688 | -36,769 |
| リース債務の返済による支出 | -1,974 | -2,423 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -5,511 | -5,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,960 | 83,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,544 | -4,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,456 | 52,678 |
