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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-10,714	52,812
減価償却費	14,327	13,041
負ののれん償却額	-376	-324
繰延資産償却額	131	141
災害損失引当金戻入額	-5,492	－
災害損失	210	－
関係会社事業整理損失	59,795	－
整理事業関連損益（△は益）	－	25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31,376	-13,934
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,179	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,781	871
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-10,360	-5,785
その他の引当金の増減額（△は減少）	59	211
受取利息及び受取配当金	-1,390	-1,330
支払利息	18,793	14,155
持分法による投資損益（△は益）	-3,795	-7,344
為替差損益	39	-25
投資有価証券売却・償還損益（△は益）	-172	147
関係会社株式売却損益（△は益）	-7,140	－
投資有価証券評価損益（△は益）	569	173
減損損失	47	33
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	794	682
営業債権の増減額（△は増加）	-47,103	38,966
リース投資資産の増減額（△は増加）	1,505	-1,182
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-9,390	3,705
たな卸資産の増減額（△は増加）	-941	-6,973
その他の資産の増減額（△は増加）	3,978	1,464
営業債務の増減額（△は減少）	69,883	15,334
その他の負債の増減額（△は減少）	1,829	-1,054
その他	660	-77
小計	46,973	103,732
利息及び配当金の受取額	1,836	2,238
利息の支払額	-18,993	-14,470
法人税等の支払額	-4,205	-15,728
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,611	75,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	500	－
投資有価証券の取得による支出	-22	-3,924
投資有価証券の売却等による収入	2,048	423
関係会社株式の売却による収入	18,360	－
会社分割による収入	135,794	－
整理事業に伴う収入	－	17,818
有形及び無形固定資産の取得による支出	-35,030	-26,814
有形及び無形固定資産の売却による収入	109	166
貸付けによる支出	-165	-240
貸付金の回収による収入	840	18
その他	701	1,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,137	-11,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,839	-21,230
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-78,000	-17,000
長期借入れによる収入	138,770	173,989
長期借入金の返済による支出	-157,519	-193,024
社債の発行による収入	9,949	49,708
社債の償還による支出	-45,225	-10,225
債権流動化借入金による調達収入	10,000	－
債権流動化借入金による返済支出	-18,217	-41,688
リース債務の返済による支出	-1,635	-1,974
少数株主からの払込みによる収入	－	10
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	-2	-2
配当金の支払額	-5,511	-5,511
少数株主への配当金の支払額	-7	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-161,236	-66,960
現金及び現金同等物に係る換算差額	-38	25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,526	-2,544
現金及び現金同等物の期首残高	72,526	60,000
現金及び現金同等物の期末残高	60,000	57,456

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